Российские акции второго эшелона список с дивидендами

Главное в статье: "Российские акции второго эшелона список с дивидендами" с выводами и комментариями специалистов. Если требуется уточнение какого-то вопроса или актуализация данных на 2020 год, то обращайтесь к дежурному консультанту.

Российские акции второго эшелона список с дивидендами

Есть множество разных стратегий инвестирования и способов собрать портфель ценных бумаг . Кто-то выбирает консервативный путь, а кто-то торгует, основываясь на слухах в СМИ. Можно искать только недооцененные компании, создать аналог вклада и накупить одних государственных облигаций, вкладываться в золото или вообще инвестировать в криптовалюту.

А можно составить дивидендный портфель — он состоит из акций компаний, которые регулярно выплачивают высокие дивиденды. Это тоже достаточно популярный способ выбора ценных бумаг. Его мы и используем в своем эксперименте. В этом нам поможет частный инвестор Петр Кан. Он поделился, как собрал чисто дивидендный портфель, какие бумаги выбрал и почему.

Дивидендный портфель нужен в первую очередь для получения дополнительной прибыли. Наша цель — получить процент выше депозита. Всего я вложил ₽100 тыс. в акции пяти компаний. Деньги разделил по 20% на каждую компанию. Дивидендная доходность предположительно составит 7%. К этому прибавим потенциальный рост цены на акцию 15%. По итогам года планирую получить 22% годовых.

При выборе акций я смотрел на величину дивидендных выплат. Также обязательно нужно диверсифицировать портфель, чтобы обезопасить свои вложения. Поэтому бумаги я купил из разных секторов экономики. Мой выбор пал на нефтегазовый сектор, телеком, финансы, энергетику и удобрения. Из пяти бумаг три привилегированные. Я выбрал их, потому что по привилегированным акциям часто дивиденды выше, чем по обычным. Как в случае с этими бумагами. Вот какие компании я в итоге купил:

Экономика растет и падает неравномерно. Почему я выбрал «Татнефть», а не, например, «Сургутнефтегаз»? Особой разницы не вижу, в целом обе бумаги довольно надежные и генерируют неплохую дивидендную доходность. Часто бывает, что в одной отрасли у нескольких бумаг похожие показатели. В таких случаях я просто выбираю любую из них.

Также и с МГТС. Кроме этой компании в телекоммуникационном секторе есть еще один лидер — МТС. Обе компании стабильно выплачивают хорошие дивиденды. В данном случае у МГТС по прогнозам на следующий год выше дивиденды. У «Фосагро» есть конкурент в лице «Акрона», но я думаю, что дивиденды по «Фосагро» тоже будут выше. А «Юнипро» выбрал, потому что имеет неплохую дивидендную историю.

Почему я не купил ММК или «Норникель»? Тут вопрос еще в количестве денежных средств. Если бы вложил в портфель 300 тыс. руб., можно было бы купить дополнительно бумаг — до семи — десяти. «Норникель» тоже очень неплохая бумага, но сейчас, как мне кажется, сильно переоценена.

Если вы тоже решили составить дивидендный портфель, то обязательно обратите внимание на финансовую отчетность компании, ликвидность и дивидендную историю. У акции должен быть большой ежедневный оборот торгов. Обычно это голубые фишки или второй эшелон. А что касается дивидендной истории, то проследите, как компания платила на протяжении последних лет. Не основывайте свой выбор на самой большой последней выплате.

Мы продолжим следить вместе с инвестором за тем, что происходит с дивидендным портфелем. При необходимости будем продавать и покупать акции, реинвестировать дивиденды и делиться успехами. Следующий выпуск — весной.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Лучшие акции для долгосрочных инвестиций

С 2010 года российские компании показали хорошую динамику, как в рублевом, так и в долларовом выражении, обогнав все крупные развивающиеся рынки, включая Китай, Индию и Бразилию. И это несмотря на падение цен на нефть, экономический кризис и санкции. Мы не видим причин, почему эта положительная тенденция не может сохраниться в будущем. Более того, мы по-прежнему настроены оптимистично в отношении российских акций и считаем, что они должны продолжать опережать другие рынки, поскольку фундаментальные факторы инвестиционной привлекательности остаются неизменными – это относительно высокие темпы роста доходов и дивидендов, устойчивая макроэкономическая конъюнктура и низкая стоимость рыночных активов.

Дивиденды исключительно важны, поскольку в долгосрочной перспективе они могут увеличить потенциальную годовую доходность примерно в два раза, и именно с этой точки зрения российские компании предлагают уникальные возможности по сравнению с другими рынками.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Революция на фондовом рынке — трейдинг без комиссии за сделки на Московской бирже (0% от оборота).

В течение последних десяти лет (2010-2019) нефтегазовый сектор был лидером роста, а сектор электроэнергетики – аутсайдером. Трудно сказать, какие российские отрасли покажут лучшую динамику в ближайшие 5-10 лет. Тем не менее мы отмечаем десять акций, которые, на наш взгляд, могут быть лучше рынка в долгосрочной перспективе.

Истории позитивных изменений: «Газпром», «Интер РАО» и «Система», акции которых были хуже рынка в прошлые годы.

Истории роста: «НОВАТЭК», «Яндекс», TCS Group и «Аэрофлот», которые были в числе лидеров роста в прошлом, но мы считаем, что они продолжат свой впечатляющий рост и в последующие годы.

Дивидендные истории: «Норникель», МТС и «Сбербанк».

Лучшие акции для долгосрочных инвестиций

оценки АТОНа
*Потенциал роста акции рассчитывается на следующие 12
месяцев
**Оценки Bloomberg

Долгосрочные инвестиции генерируют более высокую годовую доходность, чем краткосрочные спекулятивные операции

Одно из правил инвестирования и эмпирические исследования гласят, что в среднем долгосрочные инвестиции приносят больший среднегодовой доход, чем краткосрочные спекуляции. История развития финансовых рынков демонстрирует, что финансовые кризисы, экономические спады, военные конфликты или стихийные бедствия могут привести к временным снижениям фондовых рынков, но в долгосрочной перспективе большинство из них имеют тенденцию восстанавливаться, и среднегодовая доходность первоначальных инвестиций может быть очень неплохой. Конечно, история знает и формальные исключения, и инвесторы могут напомнить нам, например, японский индекс Nikkei, который все еще ниже своего рекордного максимума, достигнутого в 1989 году. Однако, с другой стороны, Nikkei вырос почти в два раза за последнее десятилетие, а его среднегодовая доходность составляет 7% в долларах – это один из лучших показателей среди развитых рынков, поэтому, безусловно, выбор правильного времени для инвестирования играет важную роль.

Читайте так же:  Как часто выплачивают дивиденды по акциям газпрома

Следуя этой парадигме, мы проанализировали и сравнили совокупную и среднегодовую номинальную и реальную доходность различных российских инвестиционных инструментов как в рублевом, так и в долларовом выражении за последние с 2010 (сентябрь) по настоящее время (сентябрь 2019). Этот девятилетний период был выбран потому, что российские и мировые рынки успешно восстановились к 2010 после мирового финансового кризиса 2008, и поэтому на наши оценки не влияют факторы восстановления и эффект низкой базы, которые могли бы приукрасить наши выводы относительно прошлой доходности. Анализируемый период можно рассматривать как полноценный экономический цикл с периодом рецессии (2010-2014) и последующим восстановлением (2015-2019).

В целом, мы рассчитали среднегодовую номинальную и реальную доходность 78 наиболее ликвидных российских акций, котирующихся на Московской бирже, Лондонской бирже и в США. Рассчитанная доходность – это полная доходность, которая включает реинвестированные дивиденды и не включает налоги на дивиденды. Мы сравниваем рублевую доходность с другими рублевыми финансовыми инструментами, включая индексы облигаций, рублевые депозиты, динамику обменного курса рубля к доллару США, ИПЦ и даже стоимость жилья за квадратный метр в Москве и по России. Долларовую доходность мы сравниваем с мировыми финансовыми инструментами, включая индекс S&P500, сырьевые товары и другие крупные рынки EM, такие как Китай, Бразилия, Индия.

Доход в рублевом выражении: очень важны дивиденды

Лучшую динамику с 2010 г. показали акции нефтегазового сектора и производителей удобрений: бумаги подорожали в пять раз, или на 15-18% в терминах среднегодовой доходности при условии реинвестирования дивидендов. Металлургический и горнодобывающий сектор вырос более чем втрое, или на 12% в год. Приблизительно половина этого роста обусловлена ослаблением рубля, но есть и другая важная причина: перенос стратегических приоритетов компаний с масштабных инвестиционных программ, вызывающих увеличение долговой нагрузки, на постепенный делевередж и повышение дивидендных выплат. Выше всего доход по акциям компаний, наиболее значительно изменившим дивидендную политику: Татнефти (+727%), Норникеля (+510%) и Северстали (+530%), и по акциям с большим потенциалом роста, таким как НОВАТЭК (+585%) и Газпром нефть (+444%). Хуже остальных показал себя электроэнергетический сектор, где доходность по итогам последних девяти лет фактически отрицательная.

Рублевая доходность по российским акциям

Далее представлены 40 лучших и 40 худших российских акций по показателям среднегодовой доходности и совокупной номинальной доходности. Среднегодовая доходность складывается из дивидендов и дохода от роста котировок. Лучшую динамику показали три акции второго эшелона, включая Акрон, ВСМПО-Ависма и Нижнекамскнефтехим – за последние десять лет они выросла почти в 10 раз, среднегодовая доходность составила около 30%, из которых 10 пп пришлось на регулярные дивидендные выплаты и 20 пп – на рост цены акций. Другие лидеры по доходности – Евраз (30%), Татнефть (26%), АЛРОСА (25%), НОВАТЭК (25%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (23%) и Норникель (23%). Причины столь впечатляющей динамики разные: у Евраза это снижение долговой нагрузки, у НОВАТЭКа – уверенный рост добычи, у Акрона, Татнефти, Норникеля и АЛРОСА – повышение коэффициента дивидендных выплат, у Сургутнефтегаза – ослабление рубля.

Хуже всего динамика за последние десять лет у Мечела, вследствие высокой долговой нагрузки (инвесторам неясно, как компания может улучшить эту ситуацию). Также в числе отстающих многие эмитенты электроэнергетического сектора, у которых низкая прозрачность, высокие капиталовложения и низкие дивиденды.

40 акций с полной наибольшей совокупной рублевой доходностью за 2010-2019

Долларовая доходность по российским акциям лучше, чем на других развивающихся рынках

Методика расчета долларовой доходности точно такая же, как и с рублевыми активами. С 2010 г. чистая доходность индекса РТС снизилась на 8% или почти на 1% в среднем за год – не лучшие результаты в сравнении с другими развивающимися рынками. Однако полная доходность, учитывающая реинвестирование дивидендов, показала совокупный рост на 41%, или на 3.7% в год, что выше, чем на других развивающихся рынках, таких как Индия, Китай и Бразилия. Это также соответствует положительной доходности в реальном выражении, исходя из роста ИПЦ США на 2.2% за рассматриваемый период.

На глобальном рынке доходность индексов S&P 500 и NASDAQ значительно выросли: среднегодовая номинальная доходность составила соответственно 14% и 17% – отличный результат в сравнении с историческими средними уровнями. Так, по оценке Robeco, среднегодовая доходность американского рынка за 1900-2017 годы равняется 7.9% (в номинальном выражении), и динамика за последние девять лет значительно лучше. Мы не проводим глубокий анализ американского рынка, но сомневаемся, что сохранятся темпы роста последних десяти лет. Напротив, большинство развивающихся рынков, включая китайский, показали сравнительно слабую динамику: номинальная доходность составила лишь 3-4%.

Не исключено, что инвесторы в условиях снижения процентных ставок на развитых рынках могут обратить более пристальное внимание на ряд качественных развивающихся стран, и те в обозримом будущем могут начать опережать развитые. В такой обстановке российский рынок акций выглядит весьма хорошо и многообещающе, несмотря на экономический кризис 2014 года, конфликт с Украиной и международные санкции. По сути, все эти риски в основном уже в прошлом, в то время, как в настоящем российский рынок предлагает самую высокую дивидендную доходность среди развивающихся стран. Мы думаем, инвесторы все больше будут обращать на это внимание в ближайшие годы. Мы думаем, что индекс РТС достаточно легко преодолеет уровень в 1500 пунктов уже к середине 2020 г., когда инвесторы будут ждать дивидендов за 2019 г. Впрочем, наш прогноз весьма консервативный. Ведь он предполагает потенциал роста лишь 12%, что весьма скромно. Вопрос, когда российский рынок нацелится на 2000 пунктов по РТС и, что может стать триггером для роста. Мы вернемся к этому вопросу позже, когда индекс достигнет нашей первоначальной цели.

Читайте так же:  Этапы проведения обязательного аудита

Отметим, что мы не стали рассматривать динамику российских индексов с момента их создания (в сентябре 1995 г.), поскольку в базе расчета тогда было слишком мало компаний, рынок был неразвитым, волатильность высокой, а экономическая ситуация тяжелой. Тем не менее интересно отметить, что с сентября 1995 г., когда был запущен индекс РТС, по сентябрь 2019 индекс РТС вырос со 100 пунктов до 1350 – это соответствует среднегодовой доходности в 11.4% и доходности в реальном выражении на уровне 9.2% (исходя из средней инфляции в США в 2.2% в год за данный период). С учетом реинвестирования дивидендов полная доходность акций в индексе РТС достигла 2230 пунктов, что соответствует подразумеваемой среднегодовой доходности в 14.6% и реальной доходности в 12.4%.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Российские акции второго эшелона список с дивидендами

Дивидендная доходность российских компаний достигает 10% годовых, что существенно больше текущей ставки по банковским депозитам. Из каких акций лучше всего составить дивидендный портфель, который приносил бы стабильный доход?

В конце октября ЦБ РФ резко понизил ставку до 6.5%. Мы ожидаем, что в 2020 году ее уровень, опустится ниже 6%, а ставки по банковским депозитам и доходность среднесрочных ОФЗ – ниже 5.5%. В этой ситуации нам кажется целесообразным обратить внимание на дивидендные акции.

В индекс РТС входит 41 эмитент, и по 27 акциям дивидендная доходность выше 6%. Примечательно, что акции с наибольшим весом показывают лучшую динамику с начала года. Отличные примеры – Газпром (+74%), Сбербанк (+29%), ЛУКОЙЛ (+22%), Норникель (+43%), МТС (+23%). Все эти компании намереваются повысить объемы дивидендных выплат, и в ближайшие годы доходность по ним сохранится на высоком уровне. Индекс РТС вырос на 38% с начала года, при этом мы считаем, что рост в российских акциях в следующем году продолжится на фоне относительно невысокой оценки и благодаря дальнейшему снижению процентных ставок. Таким образом, инвесторы смогут заработать не только на дивидендах, но и на росте стоимости акций.

Мы также ожидаем повышение интереса к дивидендным историям и во втором эшелоне, которые отставали от индекса РТС в 2019 году, но имеют шансы привлечь внимание инвесторов высокими дивидендами в следующем году. Нам нравятся такие истории как: ФСК, Юнипро, Аэрофлот, РусГидро и Globaltrans, Газпром нефть, Детский мир.

По нашим оценкам, некоторые компании будут ежегодно увеличивать дивиденды в ближайшие три года (2019-2021). Накопленная дивидендная доходность многих «голубых фишек» за этот период может превысить 30%. Узнайте подробнее об этих бумагах в нашей стратегии.

Голубые фишки России

«Голубыми фишками» называют акции наиболее ликвидных и крупных компаний. Название пришло из мира азартных игр, в казино голубые фишки обладают наибольшей ценностью.

На фондовом рынке действует тот же принцип, для данных акций характерны:

  • Высокая ликвидность, можно без сильных исполнить позицию в несколько миллионов
  • Низкий спред, акции особо привлекательны для спекулянтов и инвесторов, поэтому стакан всегда полон заявок.
  • Высокая капитализация
  • Крупный объем торгов

Основные преимущества голубых фишек :

  • Надежность. Это наиболее крупные компании отрасли, компании первого эшелона, порой монополии. Вероятность их банкротства сродни банкротству страны. Акции первого эшелона, долгосрочно так или иначе отрастут.
  • Стабильные дивиденды. Прибыль компаний, как правило, поступательно растет и они стабильно делятся доходами с инвесторами.
  • Высокая ликвидность.
  • Не так подвержены действиям спекулянтов, более экономическими показателями
  • Устойчивость к экономическим кризисам и потрясениям. Если акции второго, третьего эшелона в момент кризиса могут обнулиться, то голубые фишки не просядут так сильно.

Недостатки голубых фишек:

  • Влияние фондовых индексов на стоимость акций
  • Высокая стоимость
  • Принадлежность к одному сектору (зависимость от положения дел в секторе)

Индекс голубых фишек.

Индекс голубых фишек – это совокупная стоимость акций, которая вычисляется по специальной форуме. Если сказать проще – индекс представляет собой совокупный расчет наиболее ликвидных акций российских компаний, в рублях.

Использование совокупной стоимости (или индекса) позволяет консервативно инвестировать, диверсифицируя риск, так же индекс отражает состояние экономики в целом. Торгуется он на фондовой секции Московской Биржи. Недостатком может являться невозможность одновременно купить и продать позицию, однако использование фьючерса на индекс позволяет захеджировать позицию и лишает этого недостатка. Фьючерс торгуется на срочном рынке Московской Биржи. Наименование краткого кода действующего контракта RSU9, подробнее можно ознакомится на moex.com

В индекс входят следующие компании:

Список акций индекса голубых фишек

Акции которые входят в голубые фишки.

ПАО Газпром [MOEX: GAZP]

Ведущая энергетическая компания России, более 50% акций принадлежит государству. Доля в мировых запасах газа — 17%. Ключевые направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и нефти, производство и сбыт тепло- и электроэнергии.

ПАО Сбербанк [MOEX: SBER]

Крупнейший транснациональный банк РФ, 50% акций принадлежит Центральному Банку России. Осуществляет широкий спектр банковских услуг.

ПАО ЛУКОЙЛ [MOEX: LKOH]

Нефтяная компания, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти, 2% переработки и около 1% доказанных запасов углеводородов. Основные сферы деятельности — разведка и добыча газа и нефти, производство нефтепродуктов, реализация продукции, энергентика.

ПАО ГМК Норильский никель [MOEX: GMKN]

Лидер горно-металлургической промышленности России, один из крупнейших в мире производителей никеля и палладия. Помимо никеля и палладия компания производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Основные виды деятельности — поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, реализация цветных и драгоценных металлов.

Читайте так же:  Котировки акций снг привилегированные

Яндекс Н.В. [ MOEX: YADX]

Компания зарегистрирована в Нидерландах, владеет рядом интернет ресурсов, ключевым является одноименная поисковая система. Занимает наиболее заметное положение в России и странах СНГ, занимая долю в более 50% поисковых запросов в Российском интернет сегменте.

Основная сфера деятельности – разработка и улучшение поискового механизма. Компания так же предоставляет широкий спектр дополнительных служб, завязанных на мире «интернета вещей».

ПАО НОВАТЭК [MOEX: NVTK]

Второй по объемам добычи производитель природного газа в РФ. Ведет добычу в Ямало-Ненецком автономном округе. Основные сферы деятельности – разведка, добыча, переработка, реализация природного газа и жидких углеводородов.

ПАО Татнефть [MOEX: TATN]

Нефтяная компания, занимает пятое место по объёмам добычи нефти в России. Основные активы расположены на территории Республики Татарстан.

Информация в этой статье достаточно сложная. Трудно понять? Глупо закрывать страницу. Гораздо лучше узнать о трейдинге бесплатно из рубрики «Трейдинг для чайников».

«Атон» раскрыл список топовых дивидендных акций

По нашим расчетам, уменьшение безрисковой ставки на 1 пп повышает оценку российских публичных компаний в среднем на 15-20% в зависимости от их структуры капитала и распределения денежных потоков. По этой причине, а также на фоне глобального возврата инвесторов в рискованные активы, индекс РТС вырос на 38% с начала года, при этом мы считаем, что рост в российских акциях продолжится.

Доходность российских акций по-прежнему чрезмерно высокая

Видео (кликните для воспроизведения).

По нашим прогнозам, ставки по банковским депозитам и доходность среднесрочных ОФЗ в 2020 продолжат снижаться до уровня ниже 5,5–6%. Это сподвигнет инвесторов искать повышенную доходность в дивидендах. Какова чувствительность индекса РТС к дивидендной доходности: при текущем значении 1 485 пунктов дивидендная доходность индекса на 2020 составляет 7,2%, что немало по сравнению со средней дивидендной доходностью на других развивающихся рынках (3%) и других российских финансовых инструментов.

Интерес инвесторов, делающих ставку на дивиденды, будет способствовать дальнейшей положительной переоценке российских акций. Если предположить, что скоро инвесторы будут рады и меньшей доходности, скажем в 6%, это означает, что рост индекса должен составить еще 20-25% до 1700-1800 пунктов. При этом, большинство российских «голубых фишек» предлагает доходность больше 7%.

Акции с наибольшим весом в индексах предлагают большие дивиденды

В индексе РТС 41 эмитент, почти все они платят дивиденды, и по 27 акциям дивидендная доходность выше 6%. Примечательно, что акции с наибольшим весом показывают лучшую динамику с начала года: отличные примеры – Газпром (+74%), Сбербанк (+29%), Лукойл (+22%), Норникель (+43%), МТС (+23%) и Роснефть (+6%).

Все эти компании намереваются повысить объемы дивидендных выплат, и в ближайшие годы доходность по ним сохранится на высоком уровне. Мы ожидаем, что «тяжеловесы» индекса продолжат свой рост и в следующем году на фоне относительно невысокой оценки и благодаря дальнейшему снижению процентных ставок.

Вскоре возникнет интерес к дивидендным историям и во втором эшелоне

Менее ликвидные акции, обещающие хорошие дивиденды, отставали от индекса РТС с начала 2019, но мы полагаем, что в следующем году инвесторы могут обратить внимание и на них. Нам нравятся такие истории как: ФСК, Юнипро, Аэрофлот, Русгидро и Globaltrans, Газпром нефть, Детский мир, Башнефть.

Некоторые дивидендные доходности очень высоки, но нестабильны

Дивидендная доходность акций ВТБ, Магнита и Татнефти, а также ряда компаний из секторов недвижимости и металлургии, составляет от 9% до 11% и более, что выглядит очень привлекательно на первый взгляд. Но едва ли все эти эмитенты смогут долго удерживать дивидендные выплаты на столь высоком уровне, так как платят уже максимум от возможного, и через 1-2 года есть риск их снижения.

Самая высокая прогнозная дивидендная доходность в ближайшие три года

По нашим оценкам, некоторые компании будут ежегодно увеличивать дивиденды в ближайшие три года (2019-2021). Накопленная дивидендная доходность многих «голубых фишек» за этот период может превысить 30% – благодаря росту как чистой прибыли, так и повышению коэффициента выплат.

Так, Сбербанк намерен в 2020 увеличить выплаты до 50% чистой прибыли за 2019. Газпром может выйти на 50%-й уровень выплат в 2021. Лукойл также сообщил о пересмотре дивидендной политики: сократил объем выкупа акций с рынка и увеличил дивиденды. Роснефть и МТС, вероятно, будут повышать объем дивидендов на фоне роста прибыли.

Fomag.ru продлил на неделю срок приема прогнозов по цене акций Amazon

Хорошая новость – есть еще немного времени, чтобы принять окончательное решение.

У нас уже есть порядка 60 прогнозов. Кто окажется прав – покажет время. Сейчас акции Amazon торгуются в диапазоне $1754,6 – 1759, но до 29 ноября все еще может много раз измениться.

Что нужно сделать для участия в конкурсе

1. Подписаться на страницу Financial One Magazine в Facebook и на страницу «Открытие Брокер» тоже в Facebook.

2. Поделиться постом с розыгрышем в FB в любых соцсетях с хештегом #угадайкаfo. За активность в продвижении конкурса наградим отдельно.

3. Строго с 5 ноября по 15 ноября 22 ноября (прогнозы можно редактировать, включая это число) написать один раз в комментариях под постом с розыгрышем в FB (под этим постом и нигде больше – примечание редакции) свой прогноз цены на акцию Amazon на момент закрытия торгов (29 ноября). (Аккаунт должен быть «живой», то есть не создан специально для участия во всевозможных конкурсах).

Акции Amazon (AMZN) торгуются не только в США на бирже Nasdaq, но и на Санкт-Петербургская биржа в России.

Кто окажется точнее, тот и забирает приз. Если угадают несколько человек, то будем смотреть, кто дал прогноз раньше. Если и это не поможет выявить единственного победителя, то будет второй этап конкурса в декабре.

Читайте так же:  Кто может быть контролером качества аудиторской проверки

Кто может участвовать? Все желающие. Если победит несовершеннолетний, то вручим приз при присутствии родителей.

Сроки проведения с 5 по 29 ноября. Но дать свой прогноз цены акций Amazon можно будет только с 5 по 15 ноября 22 ноября. После 29 ноября, в декабре объявим и наградим победителя или примем решение о дополнительном этапе конкурса, если потребуется.

Главный приз от генерального спонсора в лице «Открытие Брокер» – iPhone 11 Pro Max с дисплеем 6,5 дюйма и объемом памяти 256 ГБ, цвет – серый космос.

Остальные участники конкурса будут получать двойной кэшбек при совершении операций с иностранными ценными бумагами в «Открытие Брокер».

Российские акции второго эшелона список с дивидендами

Акции компаний, регулярно выплачивающих прибыль акционерам в виде дивидендов, остаются одной из главных инвестиционных идей на российском рынке. Прежде всего это справедливо в отношении бумаг предприятий с госучастием. В апреле 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев своим постановлением повысил планку по размеру дивидендов для госкомпаний до 50% чистой прибыли по МСФО или РСБУ (большая из величин), и эта норма была заложена в проект федерального бюджета на 2017 год. Тем не менее рассчитывать на щедрые выплаты от «Роснефти» или «Газпрома» в этом году преждевременно.

Во-первых, в январе замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что распоряжение правительства о повышении дивидендов госкомпаний до 50% от чистой прибыли было возвращено на доработку в Минфин. А во-вторых, тот же «Газпром» в своем бюджете на 2017–2019 годы зафиксировал размер дивидендов на уровне 2016 года. «Учитывая активную фазу реализации «Турецкого потока», вряд ли компания направит 50% прибыли на дивиденды», — комментирует замначальника управления анализа рынка акций ИК «Велес Капитал» Василий Танурков. Также неизвестно, сколько выплатит своим акционерам «Роснефть». При этом вероятность того, что высокие дивиденды заплатят «Башнефть» и АЛРОСА, гораздо выше, считает Танурков.

Впрочем, если смотреть на текущую дивидендную доходность (соотношение суммы годовых, промежуточных и внеплановых дивидендов за предыдущий год к цене акции), то выяснится, что среди лидеров по этому показателю госкомпании почти не представлены. Так, по состоянию на 6 февраля наибольшую дивидендную доходность показал оператор контейнерных перевозок «Трансконтейнер» — дочерняя структура РЖД. В 2016 году он выплатил дивиденды по итогам первого полугодия (95,76 руб. на акцию) и специальные дивиденды из нераспределенной прибыли (251,84 руб. на акцию). Таким образом, при стоимости бумаги 3645 руб. на закрытии торгов 6 февраля дивидендная доходность «Трансконтейнера» достигла 9,52%. В тройку лидеров также вошли Мордовская энергосбытовая компания с показателем 9% и металлургический гигант «Северсталь» — 8,43%. Примечательно, что помимо Мордовской ЭСК в список лидеров попала еще одна компания средней капитализации — многопрофильное химическое предприятие «Химпром» (дивидендная доходность — 7,01%).

В чем подвох

Часть акций с самой высокой дивидендной доходностью относится к низколиквидным бумагам из второго и третьего эшелонов Московской биржи. Таковы, например, «Трансконтейнер», Мордовская ЭСК и НКХП.​ «Акции второго эшелона могут быть очень доходными, но нужно учитывать сопряженные с вложением в эти инструменты риски, прежде всего высокую волатильность и низкую ликвидность при ухудшении конъюнктуры, из-за чего инвестору будет очень сложно продать свой пакет либо продавать придется по низкой цене», — объясняет главный аналитик управляющей компании «Ронин Траст» Андрей Верхоланцев.

Перспективы у некоторых акций — лидеров по дивидендной доходности весьма туманны, соглашается ведущий аналитик Conomy и финансовый консультант Александр Янсон. Он предостерегает инвесторов от вложений в низколиквидные бумаги. «В декабре 2016 года Мордовская ЭСК выплатила дивиденды за прошедшие девять месяцев. Скорее всего, выплат за полный 2016 год от нее можно не ждать. Это говорит о том, что в 2017 году к ней вряд ли можно отнестись как к щедрому плательщику», — напомнил он. Аналитик также подчеркнул, что сумма дивидендов, выплаченных Мордовской ЭСК, составила всего 0,052 руб. на акцию. Учитывая низкую ликвидность бумаги, частному инвестору не стоит рассчитывать на приличный дивидендный доход, резюмирует он. То же самое относится и к довольно дорогим акциям «Трансконтейнера», обороты которой на Московской бирже остаются крайне низкими — всего три бумаги по состоянию на 7 февраля.

В свою очередь, Танурков из ИК «Велес Капитал» отмечает, что погоня за высокой дивидендной доходностью далеко не всегда бывает оправданной. «Доходность акций АЛРОСА составляет около 10%, а у бумаг из второго эшелона может быть больше 15%, но и риски будут в несколько раз выше», — рассказывает он. На рынке, по его словам, остается достаточно акций крупных компаний с высокой доходностью, которые гораздо более привлекательны для инвесторов в плане соотношения риска/доходности. «Чтобы покупать бумаги третьего эшелона, нужно иметь экстраординарные ожидания по росту цен акций», — подытоживает эксперт.

Что покупать

Главный аналитик ВТБ24 Станислав Клещев отмечает, что при покупке дивидендных бумаг можно ориентироваться на историю выплат дивидендов на протяжении длительного периода времени. Однако у компаний-эмитентов должны быть еще и веские основания для роста дивидендного потока в будущем. «Если выбирать между бумагами первого и второго эшелона, то фактор ликвидности и высокого уровня корпоративного управления «фишек», на мой взгляд, перевешивает пару процентных пунктов дополнительной дивидендной доходности у отдельных представителей второго эшелона», — говорит он.

Интересными акциями второго эшелона аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк называет бумаги компаний энергетического сектора. Однако он не советует покупать акции одного эмитента — вместо этого лучше составить портфель. «У многих компаний заканчиваются инвестпрограммы, и при текущих тарифах они смогут выплачивать инвесторам дивиденды на уровне 8%», — рассказывает он.

Хорошую доходность могут принести акции «РусГидро», ФСК «ЕЭС», «Россети» и менее крупных компаний, например «Мосэнерго». Также Шенк говорит, что неплохим вариантом вложения средств будут бумаги производителей удобрений — «ФосАгро» или «Акрона». Кроме того, эти акции могут стать неплохим защитным активом в случае ослабления рубля, отмечает он. Инвесторы могут присмотреться и к акциям черных металлургов, которые, вероятно, будут платить высокие дивиденды — такими, по мнению Шенка, будут НЛМК и «Северсталь».

Читайте так же:  Срочно открыть расчетный счет для ооо

Бумаги третьего эшелона стоит покупать очень осторожно и не делать на них акцент при составлении портфеля, убежден эксперт. Верхоланцев из «Ронин Траст» рекомендует в этой категории обратить внимание на привилегированные акции «Ленэнерго» и «Лензолото», которые могут обеспечить дивидендную доходность порядка 12 и 14% соответственно.

Что такое акции второго эшелона: какие выбрать, актуальный список 2020 года

Приветствую постоянных читателей!

Сегодняшней темой для обсуждения будут акции второго эшелона: список 2019 года. Расскажу, чем они отличаются от акций первого и третьего эшелона, опубликую актуальный список на 2019 год, содержание эмитентов в котором сможет многих удивить.

В этой статье я также затрону особенности анализа компаний из списка второго эшелона, перечислю, какие там есть дополнительные риски и возможности заработка, какими критериями должен обладать инструмент, чтобы попасть из середнячков второго уровня в разряд голубых фишек, а также что это дает на практике.

Список российских акций 2-го эшелона

До 2018 на ММВБ рассчитывался индекс (MICEXSC), который включал в себя рейтинг бумаг второго эшелона с распределенными весами. От него я и буду отталкиваться, вычеркнув из списка 2019 года фирмы, которые по тем или иным причинам утратили публичность или сильно изменили уровень ликвидности.

Актуальный список 2019 г.

Ашинский металлургический завод Саратовский НПЗ МРСК Волги
En+ ОВК МРСК Северо-запада
АФК Система Ленэнерго МОЭСК
Башнефть ЛСР Мостотрест
Банк Санкт-Петербург Мегафон Мечел
ЧМК МРСК Центра НКНХ
Энел России МРСК Сибири ОГК 2
Черкизово МРСК Центра и Приволжья Протек
Иркутскэнерго МРСК Урала Киви
Кузбасская топливная компания МРСК Юга Распадская
Ростелеком Соллерс ТГК 1
ТГК 2 Трансконтейнер ВСМПО-АВИСМА
Юнипро Фосагро Русал
НМТП Газпромнефть ТМК
АКРОН Обувь России Мосэнерго
Детский мир НКХП Мвидео
КАМАЗ ПИК МКБ
Мостотрест ФСК ЕЭС Интер РАО

Этот список может дополняться и исключаться в зависимости от разных факторов. Если у кого-то есть иные мнения по поводу того, куда можно отнести бумаги той или иной организации в 2019 году, пишите в комментариях.

Что такое акции второго эшелона простыми словами

Т.е. не существует никаких четко установленных рамок отнесения инструментов в список того или иного разряда. Например, раньше «Ростелеком» определенно считался голубой фишкой, но в последующее время в их бумагах сильно снизился объем торгов, и к 2019 эта акция – представитель именно второго эшелона.

Первостепенную роль в отнесении инструментов к тому или иному уровню играет показатель их ликвидности. Второй по важности фактор – размер капитализации компании. Помимо этого, к критериям, которые учитывают инвесторы и аналитики, относят:

  • прозрачность эмитента;
  • его финансовое состояние и перспективы.

Отсюда следует, что туда входят бумаги фирм со средней или малой капитализацией, приемлемым уровнем ликвидности и стабильным финансовым состоянием.

Что такое голубые фишки

Представили разряда «блю чипс» – это элита фондового рынка. Сюда входят исключительно крупные, стабильные и высоколиквидные компании. В 2019 г. яркие представители – Сбербанк, Газпром, Лукойл, Роснефть, ГМК «НорНикель» и др.

Когда организация условно попадает из второго в первый эшелон за счет притока инвесторов, бумаги эмитента могут сильно вырасти. Последние наглядные примеры из 2018–2019 гг. – золотодобытчики «Полюс золото» или «Полиметалл».

На что обращать внимание при выборе акций 2-го эшелона

Анализируя акции, которые в 2019 году – представители середнячков на фондовом рынке, обязательно следует учитывать:

  • финансовые и операционные показатели эмитента;
  • уровень его долговой нагрузки;
  • степень влияния различных рисков.

Риски и особенности торговли

Необходимо понимать, что список рисков у компаний второго эшелона всегда больше, чем у голубых фишек. Помимо внешних рисковых факторов, которые несет 2019 год, организации также подвержены внутренним корпоративным и финансовым рискам. Они способны оказать очень большое негативное влияние как на стоимость акций, так и на бизнес в целом. Однако возможности заработать в таких историях намного больше.

Трудно представить, что представители первого эшелона вырастут на 50–100 % за 2019 год, а в акциях второго эшелона такой рост за короткий период встречается довольно часто.

Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции

Я рекомендую выбирать финансового агента из списка крупнейших представителей брокериджа. Они имеют конкурентные комиссии, но при этом предоставляют отличный уровень сервиса и высокую надежность.

Один из мастодонтов рынка. Прекрасный вебпортал, очень низкие комиссии и адекватная поддержка. Рекомендую!

Инвестотдел известного банка. Особых плюсов нет, но и минусов тоже. Середнячок.

Один из самых первых российских брокеров. Комиссии высоковаты, но зато есть интересные стратегии автоследования.

Еще один очень крупный брокер. Хорошая поддержка и низкие комиссии — их конек.

Маленький, но надежный брокер. Отлично подходит новичкам, потому что не навязывает свои услуги и комиссии очень низкие. Рекомендую.

Самый молодой брокер РФ. Есть классное приложение для инвесторов, но комиссии слишком высокие.

Самая крупная инвесткомпания России. Самый большой выбор инструментов, свой собственный терминал. Комиссии средние.

Заключение

Я считаю, что в 2019 есть много хороших инвестиционных кейсов из списка акций второго эшелона. Возможно, для пассивного инвестора и следует выбирать исключительно высококачественные бумаги или вообще покупать индексные инструменты.

Но для активного и вдумчивого участника фондового рынка бумаги среднего качества могут оказаться отличной возможностью для заработка. Однако никогда не следует забывать о рисках!

Видео (кликните для воспроизведения).

Надеюсь, было интересно, а главное, полезно. Подписывайтесь на статьи и делитесь ими в соцсетях.

Источники

Российские акции второго эшелона список с дивидендами
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here